杭州期货配资公司 9月27日基金净值：华夏鼎泰六个月定开债A最新净值1.0172，跌0.22%
发布日期：2024-10-28 01:12 点击次数：80
本次分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月26日，现金红利发放日为10月9日。本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。
本次分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月26日，现金红利发放日为10月9日。本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。
本站消息，9月27日，华夏鼎泰六个月定开债A最新单位净值为1.0172元，累计净值为1.2708元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.36%，现金占净值比7.39%。
该基金的基金经理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报30.39%。
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